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2月17日基金净值:南方中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0717,跌0.01%

发布日期:2025-03-08 02:57    点击次数:107

本站消息,2月17日,南方中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0717元,累计净值为1.0717元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.2%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为夏晨曦、朱佳,夏晨曦、朱佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.18%。

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